第兩千一百三十七章 巴林銀行(第3頁)

但是這裡面蘊含著巨大的風險，那就是萬一日經指數急跌，數十倍槓桿的放大效應，將會讓225期貨合約和利率期貨合約遭受巨大損失。

經過情報司的計算，一旦日經225指數跌至點以下，之後每跌一點，裡森的頭寸都要損失兩百多萬美元。

就算是稍微劇烈一點的波動，帶來的都是收益的微増和風險的驟增。

很明顯，如果要有什麼事情導致裡森爆倉，甚至讓巴林銀行所有可流動資產都難以抵平負債，那就只能是什麼原因讓日經指數的上升勢頭被突然打斷，進而形成一次暴跌，而暴跌的程度，起碼要深下到點左右。

在周至的要求下，安盛基金情報司大體推算出了巴林銀行在日經指數上的投資規模——從已知信息來看，裡森在進入九五年的第一個月，便開始每天要求倫敦匯入一千萬英鎊，以支付其追加的期貨保證金。按照這個規模來推算，事實上從1993年到1994年，巴林銀行在坡國期貨市場及島國市場投入的資金，已超過一億一千萬英鎊，早就超出了英倫央行規定的英倫銀行的海外總資金不應超過全部資金25%的限制。

為此，巴林銀行將之視成英倫央行對其的“默許”，最令人難以置信的，是巴林銀行在去年底發現資產負債表上顯示五千萬英鎊的差額後，仍然沒有警惕到其內部控管的鬆散及疏忽。

巴林的管理者不禁不去深究可能的問題，反而過度相信裡森，並期待他為巴林套利賺錢。

說到底還是貪心太過的原因。

在期貨市場上，如果洞悉了他人的風險，就完全有可能將之轉化為自己的財富。既然巴林如此大大咧咧，那安盛既然已經發現了，那就不可能不有棗沒棗打上一杆子。

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